南方多利(202102)基金凈值表
2007-10-14 18:04:30 來源：不詳 南方多利
|
| 1 |
2007-10-12 |
202102 |
南方多利 |
1.0601 |
1.0882 |
0.0023 |
0.22% |
| 2 |
2007-10-11 |
202102 |
南方多利 |
1.0578 |
1.0859 |
0.0038 |
0.36% |
| 3 |
2007-10-10 |
202102 |
南方多利 |
1.0540 |
1.0821 |
0.0031 |
0.29% |
| 4 |
2007-10-09 |
202102 |
南方多利 |
1.0509 |
1.0790 |
0.0131 |
1.26% |
| 5 |
2007-10-08 |
202102 |
南方多利 |
1.0378 |
1.0659 |
0.0026 |
0.25% |
| 6 |
2007-09-28 |
202102 |
南方多利 |
1.0352 |
1.0633 |
0.0057 |
0.55% |
| 7 |
2007-09-27 |
202102 |
南方多利 |
1.0295 |
1.0576 |
0.0024 |
0.23% |
| 8 |
2007-09-26 |
202102 |
南方多利 |
1.0271 |
1.0552 |
0.0004 |
0.04% |
| 9 |
2007-09-25 |
202102 |
南方多利 |
1.0267 |
1.0548 |
0.0051 |
0.50% |
| 10 |
2007-09-24 |
202102 |
南方多利 |
1.0216 |
1.0497 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 11 |
2007-09-21 |
202102 |
南方多利 |
1.0220 |
1.0501 |
0.0002 |
0.01% |
| 12 |
2007-09-20 |
202102 |
南方多利 |
1.0218 |
1.0499 |
0.0011 |
0.11% |
| 13 |
2007-09-19 |
202102 |
南方多利 |
1.0207 |
1.0488 |
0.0049 |
0.48% |
| 14 |
2007-09-18 |
202102 |
南方多利 |
1.0158 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 15 |
2007-09-17 |
202102 |
南方多利 |
1.0157 |
1.0438 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 16 |
2007-09-14 |
202102 |
南方多利 |
1.0171 |
1.0452 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 17 |
2007-09-13 |
202102 |
南方多利 |
1.0194 |
1.0475 |
0.0004 |
0.04% |
| 18 |
2007-09-12 |
202102 |
南方多利 |
1.0190 |
1.0471 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 19 |
2007-09-11 |
202102 |
南方多利 |
1.0197 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05% |
| 20 |
2007-09-10 |
202102 |
南方多利 |
1.0192 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
| 21 |
2007-09-07 |
202102 |
南方多利 |
1.0190 |
1.0471 |
0.0003 |
0.03% |
| 22 |
2007-09-06 |
202102 |
南方多利 |
1.0187 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 23 |
2007-09-05 |
202102 |
南方多利 |
1.0187 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 24 |
2007-09-04 |
202102 |
南方多利 |
1.0187 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 25 |
2007-09-03 |
202102 |
南方多利 |
1.0187 |
1.0468 |
0.0005 |
0.05% |
| 26 |
2007-08-31 |
202102 |
南方多利 |
1.0182 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
| 27 |
2007-08-30 |
202102 |
南方多利 |
1.0179 |
1.0460 |
0.0002 |
0.02% |
| 28 |
2007-08-29 |
202102 |
南方多利 |
1.0177 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 29 |
2007-08-28 |
202102 |
南方多利 |
1.0177 |
1.0458 |
0.0004 |
0.04% |
| 30 |
2007-08-27 |
202102 |
南方多利 |
1.0173 |
1.0454 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 31 |
2007-08-24 |
202102 |
南方多利 |
1.0179 |
1.0460 |
0.0006 |
0.06% |
| 32 |
2007-08-23 |
202102 |
南方多利 |
1.0173 |
1.0454 |
0.0009 |
0.09% |
| 33 |
2007-08-22 |
202102 |
南方多利 |
1.0164 |
1.0445 |
0.0035 |
0.35% |
| 34 |
2007-08-21 |
202102 |
南方多利 |
1.0129 |
1.0410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 35 |
2007-08-20 |
202102 |
南方多利 |
1.0130 |
1.0411 |
0.0003 |
0.02% |
| 36 |
2007-08-17 |
202102 |
南方多利 |
1.0127 |
1.0408 |
0.0005 |
0.05% |
| 37 |
2007-08-16 |
202102 |
南方多利 |
1.0122 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 38 |
2007-08-15 |
202102 |
南方多利 |
1.0122 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 39 |
2007-08-14 |
202102 |
南方多利 |
1.0119 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 40 |
2007-08-13 |
202102 |
南方多利 |
1.0119 |
1.0400 |
0.0004 |
0.04% |
| 41 |
2007-08-10 |
202102 |
南方多利 |
1.0115 |
1.0396 |
0.0002 |
0.02% |
| 42 |
2007-08-09 |
202102 |
南方多利 |
1.0113 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 43 |
2007-08-08 |
202102 |
南方多利 |
1.0109 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 44 |
2007-08-07 |
202102 |
南方多利 |
1.0108 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
| 45 |
2007-08-06 |
202102 |
南方多利 |
1.0103 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 46 |
2007-08-03 |
202102 |
南方多利 |
1.0103 |
1.0384 |
0.0002 |
0.02% |
| 47 |
2007-08-02 |
202102 |
南方多利 |
1.0101 |
1.0382 |
0.0002 |
0.01% |
| 48 |
2007-08-01 |
202102 |
南方多利 |
1.0099 |
1.0380 |
0.0003 |
0.03% |
| 49 |
2007-07-31 |
202102 |
南方多利 |
1.0096 |
1.0377 |
0.0002 |
0.02% |
| 50 |
2007-07-30 |
202102 |
南方多利 |
1.0094 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 51 |
2007-07-27 |
202102 |
南方多利 |
1.0093 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 52 |
2007-07-26 |
202102 |
南方多利 |
1.0092 |
1.0373 |
0.0008 |
0.08% |
| 53 |
2007-07-25 |
202102 |
南方多利 |
1.0084 |
1.0365 |
0.0008 |
0.08% |
| 54 |
2007-07-24 |
202102 |
南方多利 |
1.0076 |
1.0357 |
0.0006 |
0.06% |
| 55 |
2007-07-23 |
202102 |
南方多利 |
1.0070 |
1.0351 |
0.0017 |
0.16% |
| 56 |
2007-07-20 |
202102 |
南方多利 |
1.0053 |
1.0334 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 57 |
2007-07-19 |
202102 |
南方多利 |
1.0060 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 58 |
2007-07-18 |
202102 |
南方多利 |
1.0060 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 59 |
2007-07-17 |
202102 |
南方多利 |
1.0058 |
1.0339 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 60 |
2007-07-16 |
202102 |
南方多利 |
1.0069 |
1.0350 |
0.0014 |
0.14% |
| 61 |
2007-07-13 |
202102 |
南方多利 |
1.0055 |
1.0336 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 62 |
2007-07-12 |
202102 |
南方多利 |
1.0066 |
1.0347 |
0.0005 |
0.05% |
| 63 |
2007-07-11 |
202102 |
南方多利 |
1.0061 |
1.0342 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 64 |
2007-07-10 |
202102 |
南方多利 |
1.0078 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 65 |
2007-07-09 |
202102 |
南方多利 |
1.0078 |
1.0359 |
0.0008 |
0.07% |
| 66 |
2007-07-06 |
202102 |
南方多利 |
1.0070 |
1.0351 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 67 |
2007-07-05 |
202102 |
南方多利 |
1.0079 |
1.0360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 68 |
2007-07-04 |
202102 |
南方多利 |
1.0082 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 69 |
2007-07-03 |
202102 |
南方多利 |
1.0083 |
1.0364 |
0.0009 |
0.09% |
| 70 |
2007-07-02 |
202102 |
南方多利 |
1.0074 |
1.0355 |
0.0013 |
0.12% |
| 71 |
2007-06-29 |
202102 |
南方多利 |
1.0061 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
| 72 |
2007-06-28 |
202102 |
南方多利 |
1.0089 |
1.0340 |
0.0005 |
0.05% |
| 73 |
2007-06-27 |
202102 |
南方多利 |
1.0084 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 74 |
2007-06-26 |
202102 |
南方多利 |
1.0083 |
1.0334 |
0.0010 |
0.10% |
| 75 |
2007-06-25 |
202102 |
南方多利 |
1.0073 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02% |
| 76 |
2007-06-22 |
202102 |
南方多利 |
1.0071 |
1.0322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 77 |
2007-06-21 |
202102 |
南方多利 |
1.0073 |
1.0324 |
0.0014 |
0.14% |
| 78 |
2007-06-20 |
202102 |
南方多利 |
1.0059 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 79 |
2007-06-19 |
202102 |
南方多利 |
1.0057 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
| 80 |
2007-06-18 |
202102 |
南方多利 |
1.0056 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 81 |
2007-06-15 |
202102 |
南方多利 |
1.0054 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 82 |
2007-06-14 |
202102 |
南方多利 |
1.0054 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 83 |
2007-06-13 |
202102 |
南方多利 |
1.0054 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 84 |
2007-06-12 |
202102 |
南方多利 |
1.0054 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 85 |
2007-06-11 |
202102 |
南方多利 |
1.0054 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 86 |
2007-06-08 |
202102 |
南方多利 |
1.0053 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 87 |
2007-06-07 |
202102 |
南方多利 |
1.0054 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 88 |
2007-06-06 |
202102 |
南方多利 |
1.0054 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02% |
| 89 |
2007-06-05 |
202102 |
南方多利 |
1.0052 |
1.0303 |
0.0003 |
0.03% |
| 90 |
2007-06-04 |
202102 |
南方多利 |
1.0049 |
1.0300 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 91 |
2007-06-01 |
202102 |
南方多利 |
1.0054 |
1.0305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 92 |
2007-05-31 |
202102 |
南方多利 |
1.0055 |
1.0306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 93 |
2007-05-30 |
202102 |
南方多利 |
1.0058 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 94 |
2007-05-29 |
202102 |
南方多利 |
1.0057 |
1.0308 |
0.0000 |
0.00% |
| 95 |
2007-05-28 |
202102 |
南方多利 |
1.0057 |
1.0308 |
0.0000 |
0.00% |
| 96 |
2007-05-25 |
202102 |
南方多利 |
1.0075 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 97 |
2007-05-24 |
202102 |
南方多利 |
1.0074 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 98 |
2007-05-23 |
202102 |
南方多利 |
1.0074 |
1.0305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 99 |
2007-05-22 |
202102 |
南方多利 |
1.0075 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 100 |
2007-05-21 |
202102 |
南方多利 |
1.0077 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
（南方財富網基金頻道） |
| （責任編輯：王夢清） |
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