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博時富嘉純債債券（004168）資產負債情況查詢
2021-01-08 15:59 南方財富網
博時富嘉純債債券（004168）報告期2019年12月31日，銀行存款8075629.6元，結算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產609776000元，其中股票投資--元，債券投資570353000元，基金投資39423000元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產10000135元，應收證券清算款--元，應收利息15678683.63元，應收股利--元，應收申購款179.85元，其他資產--元，資產總計643530628.08元。
博時富嘉純債債券（004168）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款104080643.88元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬136882.3元，應付托管費45627.46元，應付銷售服務費--元，應付交易費用14456.33元，應交稅費5597.39元，應付利息54199.26元，應付利潤--元，其他負債189300元，負債合計104526706.62元。實收基金501220349.42元，未分配利潤37783572.04元，所有者權益合計539003921.46元，負債和所有者權益總計643530628.08元。
基本信息：博時富嘉純債債券基金代碼004168，基金全稱博時富嘉純債債券型證券投資基金，基金簡稱博時富嘉純債債券，成立日期2017年1月20日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規模5.48億元，基金總份額5.013億份，上市流通份額5.013億份，基金管理人博時基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經理程卓，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。
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