農銀匯理消費主題混合A（660012）基本信息查詢

　　農銀匯理消費主題混合A基金代碼660012，基金全稱農銀匯理消費主題混合型證券投資基金，基金簡稱農銀匯理消費主題混合A，成立日期2012年4月24日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規模8.96億元，基金總份額2.505億份，上市流通份額2.505億份，基金管理人農銀匯理基金管理有限公司，基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司，基金經理徐文卉，代銷機構銀行(共8家)，代銷機構證券(共17家)。

　　基金投資目標：本基金主要投資于居民消費相關行業的上市公司，在嚴格控制風險的前提下，力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。

　　基金投資范圍：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票）、債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　風險收益特征：本基金為較高風險、較高預期收益的混合型基金產品，其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。

　　收益分配原則：本基金收益分配應遵循下列原則： 1、不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別每份基金份額享有同等分配權； 2、在符合有關基金分紅條件的前提下，每類基金份額每年收益分配次數最多為6次，各類基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日該類基金份額可供分配利潤的20%；若基金合同生效不滿3個月，可不進行收益分配； 3、基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅，收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金投資者自行承擔； 5、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。 在不影響投資者利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日前在指定媒體公告。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。