中信建投聚利混合C（006845）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中信建投聚利混合C（006845）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款766714.86元，結(jié)算備付金190175.87元，存出保證金28082.4元，交易性金融資產(chǎn)24660987元，其中股票投資12653787元，債券投資12007200元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)6400000元，應(yīng)收證券清算款1145.75元，應(yīng)收利息266017.03元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款15486.88元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)32328609.79元。

　　中信建投聚利混合C（006845）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款66396.89元，應(yīng)付贖回款106413.53元，應(yīng)付管理人報(bào)酬41261.36元，應(yīng)付托管費(fèi)5501.5元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)165.65元，應(yīng)付交易費(fèi)用5195.62元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債100024.61元，負(fù)債合計(jì)324959.16元。實(shí)收基金34195214.33元，未分配利潤-2191563.7元，所有者權(quán)益合計(jì)32003650.63元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)32328609.79元。

　　基本信息：中信建投聚利混合C基金代碼006845，基金全稱中信建投聚利混合型證券投資基金，基金簡稱中信建投聚利混合C，成立日期2019年1月4日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金總份額0.003億份，上市流通份額0.003億份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人北京銀行股份有限公司，基金經(jīng)理謝瑋，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

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