華夏鼎福三個月定開債券C（005792）資產負債情況查詢

　　華夏鼎福三個月定開債券C（005792）報告期2019年12月31日，銀行存款2331480.55元，結算備付金4573937.15元，存出保證金110424.36元，交易性金融資產1046963000元，其中股票投資--元，債券投資1046963000元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息20698434.02元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計1074677276.08元。

　　華夏鼎福三個月定開債券C（005792）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款232999450.5元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬213621.63元，應付托管費71207.22元，應付銷售服務費--元，應付交易費用6239.28元，應交稅費--元，應付利息125598.62元，應付利潤--元，其他負債190000元，負債合計233606117.25元。實收基金810098000.12元，未分配利潤30973158.71元，所有者權益合計841071158.83元，負債和所有者權益總計1074677276.08元。

　　基本信息：華夏鼎福三個月定開債券C基金代碼005792，基金全稱華夏鼎福三個月定期開放債券型發起式證券投資基金，基金簡稱華夏鼎福三個月定開債券C，成立日期2018年9月21日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人浙商銀行股份有限公司，基金經理劉明宇，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。

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