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建信創業板ETF聯接C（005874）資產負債情況查詢
2021-05-10 10:06 南方財富網
建信創業板ETF聯接C（005874）報告期2019年12月31日，銀行存款2472522.65元，結算備付金25082.54元，存出保證金5988.67元，交易性金融資產30526103元，其中股票投資743103元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資29783000元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息497.67元，應收股利--元，應收申購款62143.91元，其他資產--元，資產總計33092338.44元。
建信創業板ETF聯接C（005874）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款304273.21元，應付管理人報酬1114.3元，應付托管費222.88元，應付銷售服務費3418.31元，應付交易費用25578.77元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債307844.09元，負債合計642451.56元。實收基金29085587.28元，未分配利潤3364299.6元，所有者權益合計32449886.88元，負債和所有者權益總計33092338.44元。
基本信息：建信創業板ETF聯接C基金代碼005874，基金全稱建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金，基金簡稱建信創業板ETF聯接C，成立日期2018年6月13日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數型，基金規模0.18億元，基金總份額0.120億份，上市流通份額0.120億份，基金管理人建信基金管理有限責任公司，基金托管人中國銀河證券股份有限公司，基金經理龔佳佳，代銷機構銀行(共1家)，代銷機構證券(共20家)。
本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。
