基金轉換收手續費嗎 基金轉換手續費該怎么算(2)

　　當Bb》Ba時，

　　公司收取的手續費

　　=10000*Va*S+10000*Va*(1-Sa)/[(1+Bb-Ba)*Vb]*Vb*(Bb-Ba);

　　=10000*Va*(Sa+Bb-Ba)/ (1+Bb-Ba);

　　當Bb《=Ba時，

　　公司收取的手續費=10000*Va*Sa;

　　下面，我們將以國內最早推出基金轉換 業務 的招商基金公司為例，舉例說明該公司基金轉換業務的相關費用。根據招商基金公司的公告，該公司基金轉換業務符合上一節中介紹的“直接轉換情況2”。

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　　舉例: 招商核心價值基金與招商安本增利基金之間的相互轉換

　　已知:

　　投資者的資產規模:100萬資產以下;

　　投資者持有時間小于1年;

　　招商 核心價值基金申購率=1.5%;最高贖回費率=0.5%;

　　招商安本增利基金申購率=0;最高贖回費率=0。

　　1招商核心價值基金轉為招商安本增利基金

　　投資者甲在2010年3月22日將10000份招商核心價值基金轉換成招商安本增利基金，22日當日招商核心基金單位凈值1.0427元，招商安本增利基金單位凈值1.2515元。則23日，投資者甲獲得的招商安本增利基金的份額數為:

　　10000*1.0427(1-0.5%)/ 1.2515=8289.94(份)

　　基金公司收取的手續費為:

　　10000*1.0427*0.5%=52.135(元)