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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.058 | 1.718 | 0.19 | 0.00 | 76.38 |
| 2014-10-14 | 1.056 | 1.716 | 0.09 | 0.00 | 76.05 |
| 2014-10-13 | 1.055 | 1.715 | 0.09 | 0.00 | 75.88 |
| 2014-10-10 | 1.054 | 1.714 | 0.09 | 0.00 | 75.71 |
| 2014-10-09 | 1.053 | 1.713 | 0.09 | 0.00 | 75.55 |
| 2014-10-08 | 1.072 | 1.712 | 0.00 | 0.00 | 75.38 |
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