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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.363 | 1.518 | 0.74 | 0.01 | 57.00 |
| 2014-10-14 | 1.353 | 1.508 | -0.51 | -0.01 | 55.85 |
| 2014-10-13 | 1.36 | 1.515 | -0.80 | -0.01 | 56.65 |
| 2014-10-10 | 1.371 | 1.526 | -0.72 | -0.01 | 57.92 |
| 2014-10-09 | 1.381 | 1.536 | 0.07 | 0.00 | 59.07 |
| 2014-10-08 | 1.38 | 1.535 | 0.95 | 0.01 | 58.96 |
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