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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7251 | 2.7051 | 0.60 | 0.00 | 129.29 |
| 2014-10-14 | 0.7208 | 2.7008 | -0.35 | 0.00 | 127.93 |
| 2014-10-13 | 0.7233 | 2.7033 | -0.37 | 0.00 | 128.72 |
| 2014-10-10 | 0.726 | 2.706 | -0.56 | 0.00 | 129.58 |
| 2014-10-09 | 0.7301 | 2.7101 | 0.22 | 0.00 | 130.88 |
| 2014-10-08 | 0.7285 | 2.7085 | 1.03 | 0.01 | 130.37 |
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