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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 2.612 | 2.732 | 0.62 | 0.02 | 174.19 |
| 2014-10-14 | 2.596 | 2.716 | -0.42 | -0.01 | 172.51 |
| 2014-10-13 | 2.607 | 2.727 | -0.72 | -0.02 | 173.66 |
| 2014-10-10 | 2.626 | 2.746 | -0.61 | -0.02 | 175.66 |
| 2014-10-09 | 2.642 | 2.762 | 0.15 | 0.00 | 177.34 |
| 2014-10-08 | 2.638 | 2.758 | 1.07 | 0.03 | 176.92 |
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