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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.1003 | 3.6103 | 0.18 | 0.00 | 407.21 |
| 2014-10-14 | 1.0983 | 3.6083 | -0.54 | -0.01 | 406.28 |
| 2014-10-13 | 1.1043 | 3.6143 | -0.29 | 0.00 | 409.05 |
| 2014-10-10 | 1.1075 | 3.6175 | -0.60 | -0.01 | 410.52 |
| 2014-10-09 | 1.1142 | 3.6242 | 0.00 | 0.00 | 413.61 |
| 2014-10-08 | 1.1142 | 3.6242 | 0.51 | 0.01 | 413.61 |
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