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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.643 | 2.592 | 0.31 | 0.00 | 186.02 |
| 2014-10-14 | 0.641 | 2.59 | -0.62 | 0.00 | 185.13 |
| 2014-10-13 | 0.645 | 2.594 | -0.62 | 0.00 | 186.91 |
| 2014-10-10 | 0.649 | 2.598 | -0.46 | 0.00 | 188.69 |
| 2014-10-09 | 0.652 | 2.601 | 0.31 | 0.00 | 190.03 |
| 2014-10-08 | 0.65 | 2.599 | 1.09 | 0.01 | 189.14 |
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