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      凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
      2014-10-15 3.1612 3.5662 0.30 0.01 264.36
      2014-10-14 3.1517 3.5567 -0.23 -0.01 263.27
      2014-10-13 3.1591 3.5641 -0.36 -0.01 264.12
      2014-10-10 3.1704 3.5754 -0.79 -0.03 265.42
      2014-10-09 3.1958 3.6008 -0.16 -0.01 268.35
      2014-10-08 3.2009 3.6059 0.49 0.02 268.94


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