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明日新債申購一覽表：中銀轉債3月24日申購指南 發行價格100元
2022-03-23 08:08 南方財富網
中銀轉債3月24日申購指南 發行價格100元
根據監管層安排，中銀轉債將于3月24日深交所上市申購，以下是南方財富網為大家提供的新股中銀轉債申購寶典：
一、中銀轉債基本情況
中國銀河證券股份有限公司，是中國證券行業領先的綜合金融服務提供商。公司借助獨特的歷史、品牌和股東優勢，行業內覆蓋較廣的營業網絡和規模領先的客戶群，以及綜合全面的業務實力，為企業、機構和個人提供智庫咨詢、財富管理、投資銀行、投資管理、國際業務等綜合金融服務。致力于成為在亞洲資本市場上領先的投資銀行和具有系統重要性的證券業金融機構。
經營范圍 證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;集資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品;證券投資基金托管業務;保險兼業代理業務;銷售貴金屬制品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業禁止和限制類項目的經營活動。）
二、中銀轉債申購核心內容
| 發行狀況 | 債券代碼 | 113057 | 債券簡稱 | 中銀轉債 |
| 申購代碼 | 783881 | 申購簡稱 | 中銀發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 764881 | 原股東配售認購簡稱 | 中銀配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-03-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2100 | |
| 正股代碼 | 601881 | 正股簡稱 | 中國銀河 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 78.00 | |
| 申購日期 | 2022-03-24 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原A股股東優先配售:發行公布的股權登記日2022年3月23日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有A股股東。(2)網上發行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網上向社會公眾投資者發行 | |||
| 發行備注 | 本次公開發行的可轉債向發行人在股權登記日2022年3月23日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原A股股東實行優先配售,原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。認購金額不足78億元的部分(含中簽投資者放棄繳款認購部分)由主承銷商包銷。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 78.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機構 | 聯合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-24 | 止息日 | 2028-03-23 | |
| 到期日 | 2028-03-24 | 每年付息日 | 03-24 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-24 周四 | 中簽號公布日期 | 2022-03-28 周一 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
三、中銀轉債申購重要提醒
注：中銀轉債3月24日進行申購，在3月27日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應在3月28日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。
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