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      每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月28日
      
                
      2020-08-28 09:25 
  
				  互聯網
				  
    
      
                
      
                
      
                
      
                 
                
      　　每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月28日
      


      
	
		
		
		
	
	
		
      
			
				序號
			
				基金代碼
			
				基金簡稱
			
				2020-8-27
			
				2020-8-26
			
				日增長值
			
				日增長率
		
      
		
      
			
				單位凈值
			
				累計凈值
			
				單位凈值
			
				累計凈值
		
      
		
      
			
				1
			
				7454
			
				民生加銀嘉盈債券基金
			
				1.0644
			
				1.1714
			
				0.9929
			
				1.0999
			
				0.0715
			
				7.20%
		
      
		
      
			
				2
			
				290011
			
				泰信中小盤精選混合基金
			
				3.236
			
				3.496
			
				3.113
			
				3.373
			
				0.123
			
				3.95%
		
      
		
      
			
				3
			
				2560
			
				諾安和鑫靈活配置混合基金
			
				1.5307
			
				1.5307
			
				1.4783
			
				1.4783
			
				0.0524
			
				3.54%
		
      
		
      
			
				4
			
				320007
			
				諾安成長混合基金
			
				1.764
			
				2.209
			
				1.705
			
				2.15
			
				0.059
			
				3.46%
		
      
		
      
			
				5
			
				336
			
				農銀研究精選混合基金
			
				2.6
			
				2.6
			
				2.5147
			
				2.5147
			
				0.0853
			
				3.39%
		
      
		
      
			
				6
			
				1606
			
				農銀工業4.0混合基金
			
				2.3469
			
				2.3469
			
				2.27
			
				2.27
			
				0.0769
			
				3.39%
		
      
		
      
			
				7
			
				2190
			
				農銀新能源主題基金
			
				1.8272
			
				1.8272
			
				1.7689
			
				1.7689
			
				0.0583
			
				3.30%
		
      
		
      
			
				8
			
				6122
			
				華安低碳生活混合基金
			
				1.9896
			
				1.9896
			
				1.9273
			
				1.9273
			
				0.0623
			
				3.23%
		
      
		
      
			
				9
			
				2885
			
				大摩萬眾創新靈活配置混合基金
			
				1.0775
			
				1.0775
			
				1.0467
			
				1.0467
			
				0.0308
			
				2.94%
		
      
		
      
			
				10
			
				4292
			
				鵬華滬深港互聯網股票基金
			
				1.8721
			
				1.8721
			
				1.8191
			
				1.8191
			
				0.053
			
				2.91%
		
      
	      

      
	　　
                
                
                
      
                
      
                	
      
                    
      
                    	
                        
                        
      

                                                
                        
                    
      
                    
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