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      每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜9月3日
      
                
      2020-09-03 09:36 
  
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      　　每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜9月3日
      


      
	
		
		
		
	
	
		
      
			
				序號
			
				基金代碼
			
				基金簡稱
			
				2020-9-2
			
				2020-9-1
			
				日增長值
			
				日增長率
		
      
		
      
			
				單位凈值
			
				累計凈值
			
				單位凈值
			
				累計凈值
		
      
		
      
			
				1
			
				6110
			
				富榮價值精選混合C基金
			
				1.0731
			
				1.0731
			
				1.0238
			
				1.0238
			
				0.0493
			
				4.82%
		
      
		
      
			
				2
			
				6109
			
				富榮價值精選混合A基金
			
				1.4141
			
				2.1563
			
				1.3499
			
				2.0921
			
				0.0642
			
				4.76%
		
      
		
      
			
				3
			
				164908
			
				交銀中證環境治理(LOF基金
			
				0.596
			
				0.596
			
				0.582
			
				0.582
			
				0.014
			
				2.41%
		
      
		
      
			
				4
			
				501031
			
				匯添富中證環境治理指數C基金
			
				0.6632
			
				0.6632
			
				0.6478
			
				0.6478
			
				0.0154
			
				2.38%
		
      
		
      
			
				5
			
				501030
			
				匯添富中證環境治理指數A基金
			
				0.6655
			
				0.6655
			
				0.6501
			
				0.6501
			
				0.0154
			
				2.37%
		
      
		
      
			
				6
			
				501011
			
				匯添富中證中藥指數(LO基金
			
				1.0716
			
				1.0716
			
				1.0472
			
				1.0472
			
				0.0244
			
				2.33%
		
      
		
      
			
				7
			
				501012
			
				匯添富中證中藥指數(LO基金
			
				1.0614
			
				1.0614
			
				1.0373
			
				1.0373
			
				0.0241
			
				2.32%
		
      
		
      
			
				8
			
				9277
			
				融通行業景氣混合C基金
			
				2.683
			
				2.683
			
				2.628
			
				2.628
			
				0.055
			
				2.09%
		
      
		
      
			
				9
			
				161606
			
				融通行業景氣混合A基金
			
				2.686
			
				4.626
			
				2.631
			
				4.571
			
				0.055
			
				2.09%
		
      
		
      
			
				10
			
				8382
			
				融通產業趨勢股票基金
			
				1.1669
			
				1.1669
			
				1.1431
			
				1.1431
			
				0.0238
			
				2.08%
		
      
	      

      
	　　
                
                
                
      
                
      
                	
      
                    
      
                    	
                        
                        
      

                                                
                        
                    
      
                    
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