在基金公司發布的基金公告中我們常常可以看到基金資產凈值這個詞，也就是我們常說的基金凈值。那么，基金凈值到底是怎么算出來的呢？
基金凈值是由基金資產的總市值扣除其負債后的余額。基金資產的總市值是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：單位基金資產凈值＝（總資產-總負債）/ 基金單位總數
（南方財富網基金頻道）
在基金公司發布的基金公告中我們常常可以看到基金資產凈值這個詞，也就是我們常說的基金凈值。那么，基金凈值到底是怎么算出來的呢？
基金凈值是由基金資產的總市值扣除其負債后的余額。基金資產的總市值是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：單位基金資產凈值＝（總資產-總負債）/ 基金單位總數
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