基金的價格是怎么確定

　　基金的價格是怎么確定

　　　　基金價格的確定應劃分為開放式基金和封閉式基金兩種情況：封閉式基金的價格取決于市場供求關系，由買賣基金的投資者雙方通過交易所系統達成成交價格；而開放式基金采用的是”未知價”原則申購與贖回，是按照當日收市價計算的，但未知價也不是完全沒有依據的買賣，可根據基金管理人公布的前一日凈值為參考，結合當日證券市場的波動情況進行判斷。

　　基金投資收益從哪里來？

　　基金投資于證券市場的收益有三個來源：

　　（1）投資標的（股票、債券等）的分紅和利息；

　　（2）資本利得，一般通過持有的金融產品價格的上漲實現。

　　（3）其他收入，因基金資產帶來的成本或費用的節約計入收益。