中證銀行ETF（512820）資產負債情況查詢

　　中證銀行ETF（512820）報告期2019年12月31日，銀行存款936942.81元，結算備付金70059.26元，存出保證金22805.38元，交易性金融資產130413269.38元，其中股票投資130413269.38元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款231495.69元，應收利息246.97元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計131674819.49元。

　　中證銀行ETF（512820）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款242307.47元，應付贖回款--元，應付管理人報酬57680.84元，應付托管費11536.18元，應付銷售服務費--元，應付交易費用41665.59元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債270000元，負債合計623190.08元。實收基金112001877元，未分配利潤19049752.41元，所有者權益合計131051629.41元，負債和所有者權益總計131674819.49元。

　　基本信息：中證銀行ETF基金代碼512820，基金全稱中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱中證銀行ETF，成立日期2018年10月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模1.69億元，基金總份額1.666億份，上市流通份額1.666億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經理過蓓蓓，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。

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