南方安康混合（004517）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　南方安康混合（004517）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2088646.41元，結(jié)算備付金1031901.59元，存出保證金48010.63元，交易性金融資產(chǎn)371306470.17元，其中股票投資73698701.87元，債券投資297607768.3元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息5378617.63元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款6607.67元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)379860254.1元。

　　南方安康混合（004517）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款99000000元，應(yīng)付證券清算款523330.18元，應(yīng)付贖回款147581.67元，應(yīng)付管理人報(bào)酬250347.99元，應(yīng)付托管費(fèi)50069.59元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用33953.7元，應(yīng)交稅費(fèi)24831.25元，應(yīng)付利息-1678.04元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債175156.23元，負(fù)債合計(jì)100203592.57元。實(shí)收基金267723766.79元，未分配利潤(rùn)11932894.74元，所有者權(quán)益合計(jì)279656661.53元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)379860254.1元。

　　基本信息：南方安康混合基金代碼004517，基金全稱南方安康混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱南方安康混合，成立日期2017年6月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模4.24億元，基金總份額3.916億份，上市流通份額3.916億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理林樂(lè)峰，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共41家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共69家)。

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