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中海惠祥分級債券B（000676）資產負債情況查詢
2021-02-03 14:14 南方財富網
中海惠祥分級債券B（000676）報告期2019年12月31日，銀行存款30708.63元，結算備付金616846.96元，存出保證金5984.7元，交易性金融資產57632954.4元，其中股票投資--元，債券投資57632954.4元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產11400000元，應收證券清算款201957.7元，應收利息1574857.29元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計71463309.68元。
中海惠祥分級債券B（000676）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬45301.99元，應付托管費12080.54元，應付銷售服務費5960.32元，應付交易費用23943.24元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債45000元，負債合計132286.09元。實收基金56339761.34元，未分配利潤14991262.25元，所有者權益合計71331023.59元，負債和所有者權益總計71463309.68元。
基本信息：中海惠祥分級債券B基金代碼000676，基金全稱中海惠祥分級債券型證券投資基金，基金簡稱中海惠祥分級債券B，成立日期2014年8月29日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中國農業銀行股份有限公司，代銷機構銀行(共16家)，代銷機構證券(共53家)。
本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。
