金鷹醫療健康產業股票A（004040）資產負債情況查詢

　　金鷹醫療健康產業股票A（004040）報告期2019年12月31日，銀行存款11598792.78元，結算備付金492006.82元，存出保證金16669.65元，交易性金融資產102991685.33元，其中股票投資100705308.73元，債券投資2286376.6元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息38661.01元，應收股利--元，應收申購款25335361.63元，其他資產--元，資產總計140473177.22元。

　　金鷹醫療健康產業股票A（004040）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款10638918.48元，應付贖回款1095599.2元，應付管理人報酬95672.03元，應付托管費12756.25元，應付銷售服務費23196.91元，應付交易費用110779.51元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債17582.92元，負債合計11994505.3元。實收基金101789262.37元，未分配利潤26689409.55元，所有者權益合計128478671.92元，負債和所有者權益總計140473177.22元。

　　基本信息：金鷹醫療健康產業股票A基金代碼004040，基金全稱金鷹醫療健康產業股票型證券投資基金，基金簡稱金鷹醫療健康產業股票A，成立日期2017年8月1日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類一般股票型，基金規模0.25億元，基金總份額0.136億份，上市流通份額0.136億份，基金管理人金鷹基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經理韓廣哲，代銷機構銀行(共3家)，代銷機構證券(共34家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。