官方微信號：南方財富網(wǎng)
新華景氣行業(yè)混合A(009885)認購份額如何計算？基金費率是多少？
2020-08-25 10:11 互聯(lián)網(wǎng)
新華景氣行業(yè)混合A(009885) 的認購份額如何計算？基金費率是多少？
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50萬元，小于200萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
認購份額的計算
1、本基金
A類基金份額計算公式如下：
(1)認購費用適用固定金額時：
認購費用=固定金額凈認購金額=認購金額-認購費用
認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額發(fā)售面值
(2)認購費用適用比例費率時：
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額發(fā)售面值認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資者投資5,000元認購本基金A類基金份額，假定其認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為3元，認購費率為1.20%，則其可得到的
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
