股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2008-3-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產比列（%）
1	興業銀行	601166	18,556,469.96	1.49
2	中國平安	601318	13,227,500.00	1.06
3	大同煤業	601001	11,957,770.53	0.96
4	昆百大A	000560	11,582,278.98	0.93
5	建發股份	600153	11,368,726.56	0.91
6	招商銀行	600036	11,259,500.00	0.90
7	銀泰股份	600683	10,900,500.00	0.87
8	洪都航空	600316	9,952,800.00	0.80
9	川投能源	600674	9,857,200.00	0.79
10	冠城大通	600067	9,593,312.00	0.77

截止日期：2007-12-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產比列（%）
1	飛亞達A	000026	21,019,240.82	1.47
2	中國神華	601088	20,193,445.80	1.41
3	建發股份	600153	10,370,547.92	0.72
4	上實發展	600748	9,280,000.00	0.65
5	贛粵高速	600269	9,185,000.00	0.64
6	北京銀行	601169	8,911,205.52	0.62
7	中信證券	600030	8,927,000.00	0.62
8	中國聯通	600050	8,456,000.00	0.59
9	鵬博士	600804	8,422,400.00	0.59
10	天津港	600717	8,220,000.00	0.57

截止日期：2007-12-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產比列（%）
1	飛亞達A	000026	21,019,240.82	1.47
2	中國神華	601088	20,193,445.80	1.41
3	建發股份	600153	10,370,547.92	0.72
4	上實發展	600748	9,280,000.00	0.65
5	贛粵高速	600269	9,185,000.00	0.64
6	中信證券	600030	8,927,000.00	0.62
7	北京銀行	601169	8,911,205.52	0.62
8	鵬博士	600804	8,422,400.00	0.59
9	中國聯通	600050	8,456,000.00	0.59
10	邯鄲鋼鐵	600001	8,109,310.65	0.57
11	天津港	600717	8,220,000.00	0.57
12	中國中鐵	601390	8,043,000.00	0.56
13	興業銀行	601166	7,986,440.00	0.56
14	路橋建設	600263	8,035,303.30	0.56
15	招商銀行	600036	7,926,000.00	0.55
16	浦發銀行	600000	7,920,000.00	0.55
17	中遠航運	600428	7,789,026.25	0.54
18	廈門空港	600897	7,665,814.62	0.54
19	長江電力	600900	7,796,000.00	0.54
20	中國太保	601601	7,417,500.00	0.52
21	國投新集	601918	7,094,461.44	0.50
22	承德露露	000848	7,120,000.00	0.50
23	新華醫療	600587	6,715,160.50	0.47
24	峨眉山Ａ	000888	6,539,313.30	0.46
25	大同煤業	601001	6,397,728.00	0.45
26	中國平安	601318	6,366,000.00	0.44
27	中興通訊	000063	6,363,904.80	0.44
28	大商股份	600694	6,326,538.40	0.44
29	香江控股	600162	6,142,500.00	0.43
30	廣宇發展	000537	6,075,000.00	0.42
31	金風科技	002202	5,739,629.70	0.40
32	中恒集團	600252	5,593,746.72	0.39
33	柳化股份	600423	5,352,000.00	0.37
34	藍星新材	600299	4,788,878.02	0.33
35	同方股份	600100	4,601,000.00	0.32
36	華泰股份	600308	4,306,500.00	0.30
37	勁嘉股份	002191	4,353,018.00	0.30
38	冠城大通	600067	4,082,284.72	0.29
39	出版傳媒	601999	4,114,326.48	0.29
40	工商銀行	601398	3,252,000.00	0.23
41	華聯綜超	600361	3,254,000.00	0.23
42	新華百貨	600785	2,728,454.20	0.19
43	大紅鷹	600830	2,255,000.00	0.16
44	綠大地	002200	827,355.90	0.06
45	嘉應制藥	002198	743,440.09	0.05
46	路翔股份	002192	662,497.65	0.05
47	海隆軟件	002195	223,316.56	0.02
48	方正電機	002196	240,874.40	0.02
49	東晶電子	002199	245,947.50	0.02
50	九鼎新材	002201	324,309.12	0.02
51	延華智能	002178	127,530.40	0.01

截止日期：2007-9-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產比列（%）
1	五礦發展	600058	59,256,000.00	4.02
2	中國平安	601318	53,980,000.00	3.66
3	中國聯通	600050	28,020,000.00	1.90
4	中國遠洋	601919	27,036,000.00	1.83
5	建設銀行	601939	25,783,560.00	1.75
6	中國人壽	601628	20,595,300.00	1.40
7	長江電力	600900	19,320,000.00	1.31
8	飛亞達A	000026	15,449,904.00	1.05
9	中國神華	601088	14,602,912.20	0.99
10	中國鋁業	601600	14,325,000.00	0.97

截止日期：2007-6-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產比列（%）
1	五礦發展	600058	29,510,000.00	2.06
2	中興通訊	000063	27,200,000.00	1.90
3	中國平安	601318	25,800,808.00	1.80
4	興業銀行	601166	25,054,260.00	1.75
5	臥龍電氣	600580	21,758,000.00	1.52
6	雙匯發展	000895	18,454,409.10	1.29
7	中國聯通	600050	17,610,000.00	1.23
8	招商銀行	600036	17,206,000.00	1.20
9	中國人壽	601628	16,444,000.00	1.15
10	長江電力	600900	15,120,000.00	1.06

截止日期：2007-6-29

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產比列（%）
1	五礦發展	600058	29,510,000.00	2.06
2	中興通訊	000063	27,200,000.00	1.90
3	中國平安	601318	25,800,808.00	1.80
4	興業銀行	601166	25,054,260.00	1.75
5	臥龍電氣	600580	21,758,000.00	1.52
6	雙匯發展	000895	18,454,409.10	1.29
7	中國聯通	600050	17,610,000.00	1.23
8	招商銀行	600036	17,206,000.00	1.20
9	中國人壽	601628	16,444,000.00	1.15
10	長江電力	600900	15,120,000.00	1.06
11	萬 科Ａ	000002	13,383,980.88	0.93
12	中國遠洋	601919	12,114,049.20	0.85
13	恒瑞醫藥	600276	11,545,248.00	0.81
14	中材國際	600970	10,916,000.00	0.76
15	貴州茅臺	600519	10,771,200.00	0.75
16	中信證券	600030	10,594,000.00	0.74
17	蘇寧電器	002024	9,392,000.00	0.66
18	金龍汽車	600686	9,400,000.00	0.66
19	首旅股份	600258	9,464,238.00	0.66
20	中國鋁業	601600	9,232,000.00	0.64
21	廈門空港	600897	8,810,000.00	0.62
22	華聯綜超	600361	8,447,803.65	0.59
23	華僑城Ａ	000069	7,960,000.00	0.56
24	金發科技	600143	7,708,000.00	0.54
25	華發股份	600325	7,582,500.00	0.53
26	第一食品	600616	7,536,000.00	0.53
27	飛亞達A	000026	6,416,000.00	0.45
28	中聯重科	000157	5,775,000.00	0.40
29	法拉電子	600563	5,051,176.12	0.35
30	云鋁股份	000807	4,803,000.00	0.34
31	吉林敖東	000623	4,477,500.00	0.31
32	中國國貿	600007	3,732,000.00	0.26
33	海油工程	600583	3,620,000.00	0.25
34	同方股份	600100	3,430,000.00	0.24
35	國金證券	600109	3,204,800.00	0.22
36	海德股份	000567	2,700,000.00	0.19
37	五 糧 液	000858	2,516,800.00	0.18
38	實益達	002137	1,198,154.10	0.08
39	順絡電子	002138	675,049.25	0.05
40	安納達	002136	337,223.04	0.02
41	魯陽股份	002088	136,694.00	0.01

截止日期：2007-3-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產比列（%）
1	招商銀行	600036	31,284,000.00	1.94
2	中國人壽	601628	28,742,395.50	1.78
3	五礦發展	600058	26,468,028.88	1.64
4	長江電力	600900	26,080,000.00	1.62
5	錦江股份	600754	25,589,886.96	1.59
6	吉林敖東	000623	24,510,000.00	1.52
7	中興通訊	000063	23,906,140.10	1.48
8	臥龍電氣	600580	21,500,000.00	1.33
9	興業銀行	601166	19,420,800.00	1.21
10	首旅股份	600258	18,829,928.70	1.17

截止日期：2006-12-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產比列（%）
1	工商銀行	601398	104,315,000.00	5.31
2	招商銀行	600036	55,624,000.00	2.83
3	首旅股份	600258	36,286,442.92	1.85
4	長江電力	600900	35,154,199.06	1.79
5	吉林敖東	000623	25,363,073.60	1.29
6	臥龍電氣	600580	21,292,030.48	1.08
7	寶鋼股份	600019	17,320,000.00	0.88
8	中興通訊	000063	15,640,000.00	0.80
9	中國人壽	601628	15,403,248.00	0.78
10	華聯綜超	600361	15,008,500.00	0.76

截止日期：2006-9-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產比列（%）
1	招商銀行	600036	35,784,000.00	1.48
2	臥龍電氣	600580	14,440,000.00	0.60
3	華聯綜超	600361	10,939,500.00	0.45
4	吉林敖東	000623	8,889,419.52	0.37
5	桂林旅游	000978	8,491,390.80	0.35
6	大秦鐵路	601006	8,190,000.00	0.34
7	哈空調	600202	7,372,664.63	0.30
8	北辰實業	601588	6,489,816.00	0.27
9	上海機場	600009	5,552,000.00	0.23
10	中聯重科	000157	5,645,000.00	0.23
11	首鋼轉債	125959	4,865,850.00	0.20
12	華電轉債	100726	1,084,000.00	0.04

截止日期：2006-6-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產比列（%）
1	招商銀行	600036	25,443,000.00	1.00
2	申能股份	600642	21,067,568.00	0.83
3	華聯綜超	600361	11,739,000.00	0.46
4	哈空調	600202	9,190,345.88	0.36
5	東阿阿膠	000423	8,766,160.15	0.34
6	桂林旅游	000978	8,217,000.00	0.32
7	西寧特鋼	600117	5,019,829.26	0.20
8	中集集團	000039	4,830,000.00	0.19
9	雙匯發展	000895	4,675,500.00	0.18
10	五 糧 液	000858	4,168,385.36	0.16