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國泰金鹿基金(020008)財務指標

序號	數據日期	2007-6-30	2007-3-31
1	期末基金資產總值(元)	1,935,766,583.82	1,644,130,225.13	未公布	未公布
2	期末基金資產凈值(元)	1,431,841,645.66	1,611,418,059.47	未公布	未公布
3	本期凈收益(元)	364,772,290.32	151,306,304.07	未公布	未公布
4	本期可分配凈收益(元)	302,363,603.19	未公布	未公布	未公布
5	單位基金資產凈值(元)	1.33	1.20	未公布	未公布
6	單位基金凈收益(元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	基金資產凈值收益率(元)	21.85	未公布	未公布	未公布
8	本期基金可分配收益率(元)
9	本期基金凈值增長率(元)	20.72	8.01	未公布	未公布
10	累計凈值增長率(%)	35.43
11	單位可分配凈收益(元)	0.28	未公布	未公布	未公布

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