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開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)

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基金資訊

基金數(shù)據(jù)

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國(guó)泰金鹿基金詳情

國(guó)泰金鹿基金(020008)資產(chǎn)配置

序號(hào)	數(shù)據(jù)日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元)	143,179.8000	147,425.4000	143,184.2000	161,141.8000
2	股票市值(萬(wàn)元)	31,463.0000	43,524.8300	41,708.7900	47,690.4500
3	股票投資占凈資產(chǎn)比例(%)	21.9745	29.5233	29.1295	29.5953
4	國(guó)債及持有現(xiàn)金總值(萬(wàn)元)	23,039.0900	59,603.3200	62,957.8900	未公布
5	國(guó)債及持有現(xiàn)金投資占凈資產(chǎn)比例(%)	16.091	40.4295	43.9699
6	國(guó)債市值(萬(wàn)元)	1,676.9800	3,825.8000	未公布	未公布
7	國(guó)債市值占凈資產(chǎn)比例(%)	1.1712	2.5951
8	現(xiàn)金市值(萬(wàn)元)	21,362.1100	55,777.5200	62,957.8900	8,714.2970
9	現(xiàn)金市值占凈資產(chǎn)比例(%)	14.9198	37.8344	43.9699	5.4078
10	其他資產(chǎn)(萬(wàn)元)	2,288.6030	3,565.3650	689.1703	2,960.4060
11	其他資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例(%)	1.5984	2.4184	.4813	1.8371
12	債券市值(不含國(guó)債)(萬(wàn)元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	債券市值(不含國(guó)債)占凈資產(chǎn)比例(%)
14	借貸方差額(萬(wàn)元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融債市值(萬(wàn)元)	76,900.5000	74,177.5000	71,092.1200	86,730.7000
16	金融債市值占凈資產(chǎn)比例(%)	53.7091	50.3153	49.6508	53.8226

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