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      國泰金鹿基金(020008)利潤分配表

      

      


      
 

      


      序號 數據日期2007-6-30
      

      1 證券買賣差價收入未公布
      

      2 其中:股票335,323,219.38
      

      3  債券11,971,775.49
      

      4  其他未公布
      

      5 投資收入未公布
      

      6 其中:股息收入2,408,161.89
      

      7  債券利息收入15,230,140.80
      

      8  其他未公布
      

      9 其他收入2,424,393.95
      

      10 收入合計378,793,755.45
      

      11 管理費9,149,942.59
      

      12 托管費1,663,625.88
      

      13 其他費用168,159.24
      

      14 凈收益364,772,290.32
      

      15 上年未分配凈收益35,099,005.93
      

      16 本期已分配收益18,485,969.76
      

      17 期末未分配收益302,363,603.19
      
	

      18 利息收入2,408,161.89
      

      19 發行費用結余收入未公布
      

      20 申購凍結利息收入未公布
      

      21 提取業績報酬未公布
      

      22 回購交易費用未公布
      

      23 回購利息支出未公布
      

      24 上市年費未公布
      

      25 審計費用49,588.57
      

      26 律師費未公布
      

      27 持有人大會費未公布
      

      28 信息披露費84,799.57
      
	

      29 可供分配基金凈收益320,849,572.95
      



      
 
      
 

      

      

      

      

      

  
      
    
      
      

      
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